Le Trésorier est chargé du suivi quotidien de la trésorerie et de la tenue de la comptabilité associée. Il a pour mission d'informer les responsables sur la situation financière de la société et ses éventuels engagements. Il rend compte directement au Responsable Comptable du pôle Trésorerie - Recouvrement.
Missions & responsabilités
? Assurer le suivi quotidien des flux sur l'ensemble des comptes bancaires de la société
? Réaliser le rapprochement KYRIBA au quotidien
? Vérifier les soldes bancaires sur KYRIBA chaque jour
? Mettre à jour ou créer des prévisions dans Kyriba
? Intégrer les flux bancaires dans SAP
? Envoyer les encaissements du jour, comptabiliser et lettrer les règlements clients
? Vider et lettrer les comptes 511 et vérifier les soldes 512 dans SAP quotidiennement
? Lancer les virements fournisseurs après validation des propositions
? Effectuer, une fois par semaine, les virements Salariés et NDF
? Garantir la liquidité (virements de trésorerie pour couvrir les comptes en négatif)
? Réaliser les compensations intragroupes
? Établir les états de rapprochement bancaire mensuel (SAP + KYRIBA)
? Participer à l'élaboration des comptes sociaux
? Préparer les demandes CAC
Profil recherché
? Expérience : 5 ans minimum en trésorerie ou comptabilité
? Compétences :